1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；4、完成公司日常内务工作；5、完成上级领导交办的其他工作。职位要求：1. 会计相关专业，持会计从业资格证；2. 具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务；3. 按照公司业务程序进行规范化运作；4. 具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；5. 为人诚实，工作严谨，原则性强，有较强的敬业精神及执行能力，反应敏锐、思维清晰；